Opsies verhandel in die interbankmark staan bekend as oor die toonbank opsies

Die Interbank FX Options Markt - Hoekom jy moet versigtig EURUSD 1,2300 staking verstryking vandag gerugte vir goeie grootte. sê die nuus kop, maar hoe doen jy dit interpreteer. Om fx opsies te verstaan ​​is dit die beste om 'n paar van die konvensies wat alle professionele opsie handelaars weet maar nie noodwendig nie, nêrens neergeskryf verduidelik. Die doel van hierdie artikel is om die speelveld gelyk te maak 'n bietjie vir die kleinhandel handelaar deur die bespreking van algemene prosedures in die interbankmark fx opsies mark. Meerderheid van die fx opsie vloei is OTC (Oor-die-toonbank), wat basies beteken dat dit onafhanklik van enige ruil. Terwyl terme individu kan wees, ten einde likiditeit in stand te hou is daar 'n aantal gestandaardiseerde konvensies. Tog, hierdie konvensies wissel van geldeenheid paar om munt paar. As jy weet 'n bietjie oor fx opsies, het jy waarskynlik gehoor van NY afsnypunt wat 10:00 New York tyd. Dit is wanneer byna al fx opsies verval, veral vir hoofvakke, maar daar is 'n paar uitsonderings. As jy handel ontluikende markte se geldeenhede moet jy weet dat vir drie, die afsnypunt is 12:00 Londen tyd, terwyl dit vir PLN dit 11:00 Warskou tyd (gewoonlik 10 LDN), terwyl dit vir HUF dit is 12:00 Budapest tyd (gewoonlik 11 LDN). As jy Asiatiese emergings handel dan Tokyo sny is ook baie gereelde wat 1500 Tokyo cut (GMT9). Wanneer jy handel dryf JPY en sy kruise met Amerikaanse of Europese banke, sal 95 van die cutoffs NY al wees. Uit die ander mindere verhandel Europese geldeenhede NOK, SEK, CZK en ZAR pare gebruik NY cut-off sowel, hoewel die opsie mark is eerder illikiede. Vir RUB en BRL die mark is hoofsaaklik gefokus vir buitelandse kontant-nedersetting teen 'n vooraf-gedefinieerde fix en as sodanig hierdie pare moet afsonderlik vir hul gedrag in ag geneem word. Nog 'n ding wat jy moet jou oog op te hou is daglig besparings tyd. Terwyl DST is grootliks gestandaardiseer in Europa, die VSA het dikwels 'n paar weke van verskil. As sodanig as jy woon in Londen en het gewoond geraak aan dat NY sny is gewoonlik 3:00 Londen tyd (soos NY is GMT-5). Daar sal so af en toe tyd waar jy sal hê om te kyk uit DST tydsberekening verskil en dit sal die NY sny skuif na 02:00 in Londen wees. Wat gebeur by die afsnypunt OTC opsies in die inter-bank mark is van die Europea N en lewer smaak wat beteken dat hulle uitgeoefen kan word op die dag van net die verstryking en indien uitgeoefen die teenpartye voer 'n plek transaksie by die staking. Verder, ten spyte van die feit dat dit NY sny genoem word, die werklike proses van die uitoefening van die opsies word gewoonlik gedoen deur Londen handel sentrums vir die meeste van die groot banke as Londen steeds die belangrikste fx handelsentrum te danke aan sy toegang vir beide vroegoggend VSA handelsure asook wyle Asiatiese keer. Soos die afsnytyd benaderings op 14:57 pm in Londen, die banke met die lang opsie posisie noem hul eweknie op Reuters hantering terminale om te sê of hulle wil hul lang opsies of nie te oefen. Kom ons neem 'n voorbeeld. Veronderstel LongBank is lank 'n EURUSD oproep by staking 1,2300 vir 100mio met teenparty ShortBank wat die omgekeerde posisie. Op 14:59:55 die lokomark is die handel 1,2307. As die handelaar is-delta verskans konserwatief wat beteken dat voordat die opsie verval hy is lank 50mio EURUSD bo 1,2300 en kort 50mio hieronder. So as net voor verstryking hy die oproep deur die koop van 100mio by 1,2300 uit ShortBank uitoefen, kan hy onmiddellik sluit sy posisie deur die verkoop van 50mio op 1,2307 in die lokomark. Terselfdertyd is ShortBank waarskynlik het die teenoorgestelde posisie as konserwatief verskans en alles omgekeer. So hoekom kan opsie termijnen veroorsaak dat die Sosiale skielike beweging in die mark. In die voorbeeld hierbo is die vernaamste aanname dat die beide die opsiehouer en die eweknie hul posisie konserwatief het verskans. Dit verander heeltemal as 'n mens teenparty het opsies vir spekulatiewe redes. 'N kliënt, soos 'n heining-fonds, nie noodwendig wil hul blootstelling in die lokomark verskans, maar eerder hulle is op soek na 'n blootstelling aan deur gebruik te maak van opsies te sit. Die genoemde kliënt kan byvoorbeeld handel met 3 banke in 200mio elke plaas op dieselfde posisie. Ten tyde van die verstryking sou die mark makers moet 'n plek posisie van 100mio elk in 'n kort tyd te dek ten einde hulle delta-neutraal veroorsaak dat 'n klassieke break-out in korter tyd-rame te maak. Groter spekulatiewe vloei verskyn dikwels op die CME groep opsie ruil. Vir spekulante wat wil heeltemal anoniem wil bly, is dit dikwels die enigste pad na 'n groot posisie te bou. Ook dikwels die ekonomiese getalle ISM val dikwels met NY sny veroorsaak verdere wisselvalligheid en onsekerheid. Op-die-geld wisselvalligheid as 'n aanwyser Anders as aanpassing by die swaaie van die mark, moet geldeenheid spesifieke wisselvalligheid data VIX vervang vir die meeste makro-georiënteerde handelaars. Die negatiewe korrelasie tussen aandele en VIX is welbekend en insgelyks vir die meeste munt pare is daar 'n risiko-op / risiko-off parallel wat getrek kan word, veral vir die meeste ontluikende ekonomieë. Terwyl hy aan-die-geld wisselvalligheid nommers vir die kort termyn dui die geïmpliseerde spoed van die kol bewegings, wat gewoonlik vinniger en meer skielike in risiko-off omgewings, risiko-terugskrywings (of skeef) dui die sterkte van die verband tussen die spoed en die rigting van die mark. So as 'n dag sien jy 'n langtermyn-tempo in beide valuta wisselvalligheid en die plek, kan jy jou intra-dag handel te pas in ag te neem van wat die langtermyn-tendens nou sterk oorheers. AUD is 'n tipiese risiko-geldeenheid wat so 'n manier handel dryf. Een algemene handel setup is wanneer na 'n aansienlike down-skuif en skerp styging in wisselvalligheid vir AUDUSD oor 'n tydperk van weke / maande, verder druppels veroorsaak nie hoër wisselvalligheid en soms geïmpliseer wisselvalligheid kan selfs afneem, 'n teken dat die skuif verloor stoom en 'n draai rondom kan wees om die draai. Ten slotte wisselvalligheid moet ook voer in die meeste stelsel of reël handel waar te neem-winste en stop-verlies word gedefinieer as vaste teiken. Wanneer wisselvalligheid stygings te verdubbel, is dit sinvol om hierdie limiet bestellings dienooreenkomstig aan te pas, die bevordering van die stelsel deur die aanpassing dit aan huidige en geïmpliseerde toekomstige marktoestande. Dit sal jou ook help wanneer hy in 'n rustige vakansie seisoen asook oor Kersfees as markonbestendigheid merkbaar daal of wanneer wisselvalligheid spring skielik soos by die flits-ongeluk soos geïmpliseer volatiliteiten jy presies sal vertel met hoeveel van jou verwag om jou bestellings te verander. Om op te som, vir die SAVY handelaar, kon opsie markdata meer as net 'n bykomende dimensie vir verhandeling te verskaf. Maar die einde van kompleksiteit is baie hoër as 'n mens moet rekening dag-lig-spaargeld keer, ekonomiese vrystellings, openbare vakansiedae en spekulatiewe vloei te neem. Terwyl dit nie 'n verskil te maak elke dag, maar daar is 'n handjie vol maal in die jaar, waar die addisionele kennis uitskieter winste maak hul maand of selfs hul jaar kan skep. Ten slotte, as jy 'n stelsel of handel reël-stel met 'n vaste perk orde afstande dan sou jy ook geskik wees om dit aan te pas by die oorweging van die huidige stilswyende markonbestendigheid. Gratis Fx Opsie resourcesWhere is Options Verhandelde Opsie kontrakte verhandel óf op 'n openbare aandelebeurs (ook bekend as Etos (Beursverhandelde Options)) stilswyend tussen twee partye ooreengekom (ook bekend as OTCs (oor die toonbank opsies)). Die meerderheid van die opsies egter verhandel via openbare ruil huise en hierdie sal wees om die opsies in hierdie webwerf bespreek. Die OTC mark is 'n ingewikkelde een, waar handelaars van groot instellings kan maak en handel nie-standaard opsie afgeleides. Hulle kan, byvoorbeeld, voeg hul eie reëls soos: As die onderliggende voorraad ambagte so hoog as x dan die kontrak beëindig en die opsie is dan waardeloos. Dit staan ​​bekend as 'n uitklophou Opsie of 'n rolstoel op en uit Opsie. Opsies gelys en gestandaardiseer deur die aandelebeurs en verhandel deur wat bekend staan ​​as Serial maande. Deur gestandaardiseerde, ek bedoel dat die spesifikasies wat make-up die opsiekontrakte deur die aandelebeurs is ingestel en kan nie verander word nie. Hier is 'n momentopname van die opsies Augustus 2005 vir IBM. Die call opsies is aan die linkerkant, terwyl die verkoopopsies is gelys op die regte. Let op die staking pryse in die middel In hierdie geval is daar 24 kontrakte beskikbaar vir die publiek om handel te dryf wat verval in Augustus 2005. Die totale aantal opsies vir IBM ten tyde van die skryf van (3 Julie 2005) is 230. Dis 115 oproep opsies en 115 verkoopopsies. Kommentaar (17) Peter Mei 22, 2013 op 07:07 Ek het 'n Facebook-blad Enige ander vrae, don039t huiwer om Alexandra 22 Mei vra, 2013 by 03:05 Ek selde laat 'n antwoord, maar ek het 'n paar soek en wond hier Stock Options - Werknemer Options en voorraad eienaarskap. En ek eintlik wel 'n paar vrae vir jou as it039s OK is. Is dit net ek of is dit gee die indruk soos 'n paar van die opmerkings voorkom asof hulle vandaan kom breindood besoekers. P En, as jy plaas op ander aanlyn sosiale terreine, I039d hou om tred te hou met iets nuuts wat jy hoef te plaas. Kan jy n lys van die volledige URL's van al jou sosiale bladsye soos jou LinkedIn profiel, Facebook-bladsy of Twitter voer Peter 21 Augustus 2011 by 18:18 Omdat die jaar was 2005 SHI 21 Augustus 2011 by 12:02 Hoe op 3 Julie sy 230 3 Peter Augustus 2011 om 05:54 Mmm..no, bedoel jy 3 VAR Ankush Virulkar Augustus 2011 om 06:02 Hi Peter, Kan jy my vertel wat is PAR Peter 12 Mei 2011 by 02:28 am jy beteken elektronies Dit hang af van die makelaar. sommige makelaars bied hul gebruikers 'n gratis terminale om bestellings in die mark te plaas. En hulle kan ook toelaat dat jy 'n 3de party aansoek, wat in hul infrastruktuur ingeprop kan word gebruik. As jou makelaar doesn039t bied 'n skerm vir jou, dan sou jy hulle te laat optrek bel en praat met 'n makelaar in persoon. spmt5 11 Mei 2011 by 23:55 hoe om 'n bevel Peter 11 Mei 2009 plaas by 18:22 Hi Brandon, ongelukkig kan ek nie antwoord nie. jy sal hê om te gaan met jou makelaar waarom jy nie gevul op 'n bevel. Miskien is die voorraad didn039t bereik die prys wat jy ingevoer Wat makelaar jy Brandon 11 Mei 2009 gebruik op 10:22 Hi wil graag vra waarom soms ek 'n bestelling plaas, it039s nie gevul. hoe kan ek vasstel of daar plek in die voorraad so ek kan kry gevul. Dankie Joe 29 April 2009 by 06:21 Hi Peter, ek verstaan ​​met jou duidelike uiteensetting, dankie en waardeer dit :) Peter 27 April 2009 by 05:21 Hi Joe, nie 'n probleem oor die vraag. Jy kan die totale aantal opsies verhandel in alle verval in die skerm bokant geskiet nie sien nie. jy kan net sien die opsies Augustus 2005. In Augustus kan jy sien dat daar 12 aanvalle, wat beteken dat 24 kontrakte (12 call opsies en 12 verkoopopsies). Daar is ook opsies in die ander verstryking maande, 5 Julie, Oktober 5, 6 Januarie, 7 Januarie en Jan 08. In totaal was daar 230 kontrakte (115 stakings). Die onderstaande skakel toon die huidige opsies op IBM. Joe 26 April 2009 by 22:52 Hi, ek is jammer as ek vra dieselfde vraag wat Sien gevra voordat. Ek don039t sien daar 230 opsies sowel. Kan jy my lei die antwoord van Admin nie die geval ook help my. dankie hoop Admin 23 Maart 2009 by 05:46 am Jy kan die huidige lys van opsies vir IBM hier sien: Sien Maart 23, 2009 op 04:07 Hi, hoe kan ek sien daar is 230 opsies uit die foto Dankie Admin 3 Februarie, 2009 om 16:10 Hi Ivey, uit die skerm IBM bo geskiet. Daar is 12 oproepe en 12 wan in Augustus vir 'n totaal van 24 kontrakte. A 3 Ivey Februarie 2009 om 06:52 Waar het jy die nommer 24 vir openbare opsies beskikbaar om vanaf Voeg CommentExchange Verhandelde Options oor die toonbank Options Baie afgeleide instrumente soos voorspelers, swaps en mees eksotiese afgeleides verhandel OTC. OTC Options is in wese ongereguleerde Wet soos die vorentoe mark beskryf vroeër handelaars bied om óf 'n lang of kort posisie in opsie neem en verskans dan dat risiko met transaksies in ander opsies afgeleides. Koper gesigte kredietrisiko, want daar is geen skoonmaak van die huis en geen waarborg dat die verkoper Kopers sal uit te voer moet verkopers evalueer kredietrisiko en mag kollaterale nodig om daardie risiko te verminder. Prys, uitoefeningsprys, tyd om verstryking, identifikasie van die onderliggende, nedersetting of lewer voorwaardes, grootte van die kontrak, ens aangepas Die twee teenpartye bepaal terme. 13 Exchange-Verhandelde Options 'n opsie verhandel op 'n gereguleerde ruil waar die bepalings van elke opsie is gestandaardiseer deur die uitruil. Die kontrak is gestandaardiseer sodat onderliggende bate, hoeveelheid, vervaldatum en trefprys vooruit geken. Oor-die-toonbank-opsies is nie op beurse verhandel en voorsiening te maak vir die aanpassing van die terme van die opsiekontrak. Alle terme gestandaardiseerde behalwe prys. Die uitruil stel vervaldatum en verstryking pryse asook minimum prys kwotasie eenheid. Die uitruil stel ook die vraag of die opsie is Amerikaanse of Europese, sy kontrak grootte en of nedersetting is in kontant of in die onderliggende sekuriteit. Gewoonlik handel in baie waarin 100 aandele van voorraad 1 opsie Die mees aktiewe opsies is die mense wat handel dryf in die geld, terwyl diep-in-die-geld en diep-out-of-the geld opsies hoef handel dikwels. Gewoonlik het kort termyn verval (1-6 maande in duur), met die uitsondering van spronge, wat verval jaar in die toekoms kan gekoop en verkoop word met gemak en houer besluit of om te oefen. Wanneer opsies is in die geld of die geld wat hulle gewoonlik uitgeoefen. Die meeste het om die onderliggende sekuriteit te lewer. Gereguleer op die federale vlak 13 Soorte Beursverhandelde Options 1. Finansiële opsies: Finansiële opsies finansiële bates, soos 'n rentekoers of 'n geldeenheid, as hul onderliggende bates. Daar is verskeie vorme van finansiële opsies: Stock Opsie - Ook bekend as aandele-opsies, dit is 'n voorregte deur een party verkoop aan 'n ander. Stock opsies gee die koper die reg, maar nie die verpligting te koop (oproep) of te verkoop (sit) n voorraad teen 'n ooreengekome prys tydens 'n sekere tydperk van die tyd of op 'n spesifieke datum. Indeks Opsie - 'n oproep of sit opsie op 'n finansiële indeks, soos die Nasdaq of SampP 500. Beleggers handelsindeks opsies is in wese weddenskappe op die algehele beweging van die aandelemark soos verteenwoordig deur 'n mandjie van aandele. Bond Opsie - 'n opsiekontrak waarin die onderliggende bate is 'n verband. Anders as die verskillende eienskappe van die onderliggende bates, is daar geen beduidende verskil tussen voorraad en binding opsies. Net soos met ander opsies, 'n opsie band kan beleggers om die risiko te verskans van hul verband portefeuljes of spekuleer oor die rigting van 'n verband pryse met 'n beperkte risk. A koper van 'n verband koopopsie verwag 'n daling in rentekoerse en 'n toename in verband pryse. Die koper van 'n verkoopopsie band verwag 'n toename in rentekoerse en 'n afname in pryse band. Rentekoers Opsie - Opsie waarin die onderliggende bate wat verband hou met die verandering in 'n rentekoers. Rentekoers opsies is Europese-styl, kontantvereffende opsies op die opbrengs van VS Tesourie sekuriteite. Rentekoers opsies is opsies op die plek opbrengs van VS Tesourie sekuriteite. Dit sluit in opsies op 13-week skatkiswissels, opsies op die vyf-jaar staatseffek nota en opsies op die 10-jarige Tesourie kennis. In die algemeen, die oproep koper van 'n rentekoers opsie verwag rentekoerse sal optrek (as die waarde van die oproep posisie), terwyl die put koper hoop tariewe sal daal (die verhoging van die waarde van die put posisie.) Rentekoers opsies en ander rentekoersruiltransaksies make-up die grootste gedeelte van die wêreldwye mark vir afgeleide instrumente. Die beraamde dat 60 triljoen dollar van rentekoersruiltransaksies kontrakte is uitgeruil word met Mei 2004 En, volgens die Internasionale swaps en Derivatives Association, 80 van die wêreld se top 500 maatskappye (soos van April 2003) gebruik rentekoersruiltransaksies om hul kontant te beheer vloei. Dit kan vergelyk word met 75 vir buitelandse valuta opsies, 25 vir kommoditeit opsies en 10 vir aandele-opsies. Geldeenheid Opsie - 'n kontrak wat die houer van die reg, maar nie die verpligting te geldeenheid teen 'n bepaalde prys te koop of te verkoop tydens 'n bepaalde tydperk verleen. Beleggers kan verskans teen buitelandse valuta risiko deur die aankoop van 'n geldeenheid opsie sit of call.13 2. Options op Futures: Soos ander opsies, 'n opsie op 'n termynkontrak is die reg, maar nie die verpligting om te koop of te verkoop 'n bepaalde termynkontrak op 'n spesifieke prys voor of op 'n sekere vervaldatum. Hierdie gee die reg tot 'n termynkontrak te gaan teen 'n vaste prys. 'N Oproep opsie gee die houer (koper) die reg om te koop (gaan lank) 'n termynkontrak op 'n spesifieke prys voor of op 'n vervaldatum. Die houer van 'n verkoopopsie het die reg op 'n spesifieke prys te verkoop (gaan kort) 'n termynkontrak op of voor die vervaldatum. Hier is meer oor die produk spesifikasies van opsies op termynkontrakte in ons artikel Om vlot in opsies op termynkontrakte 3. Commodity Options: Dit is opsies waarin die onderliggende bate is 'n kommoditeit soos koring, goud, olie en sojabone. Die CFA Instituut fokus op finansiële opsies op die CFA-eksamen. Al wat jy hoef te weet met betrekking tot kommoditeit opsies is dat dit bestaan. 4. Ander opsies: Soos met die meeste dinge, soos die tyd gaan aan prosedures en produkte ondergaan drastiese veranderinge. Dieselfde geld vir opsies. Nuwe opsies onderliggende bates soos die weer. Weer afgeleide instrumente word gebruik deur maatskappye om te verskans teen die risiko van weerverwante verliese. Die belegger wat 'n weer afgeleide verkoop instem om hierdie risiko vir 'n premie te dra. As daar niks gebeur, die belegger 'n wins maak. Maar, as die weer sleg, die maatskappy beskik oor die afgeleide eise die ooreengekome bedrag. As weer afgeleides jou oog gevang het, check die volgende artikel: Inleiding tot afgeleide instrumente Weer Nog 'n opsie is besig om in gewildheid werklike opsies. Hierdie opsies word nie aktief verhandel. Die real-opsies benadering geld finansiële opsies teorie om groot kapitale uitgawes soos vervaardigingsaanlegte, produk lyn uitbreidings en navorsing en ontwikkeling. Waar 'n finansiële opsie gee die eienaar die reg, maar nie die verpligting om 'n sekuriteit teen 'n gegewe prys te koop of te verkoop, 'n werklike opsie gee maatskappye wat strategiese beleggings die reg, maar nie die verpligting om hierdie geleenthede te ontgin in die toekoms te maak . Weereens, vir jou komende eksamen, al wat jy nodig het om te weet oor hierdie instrumente is dat hulle exist. Over-die-toonbank mark Wat is 'n oor-die-toonbank-mark 'n gedesentraliseerde mark, sonder 'n sentrale fisiese plek, waar deelnemers aan die mark te handel met mekaar deur middel van verskeie kommunikasie modusse soos die telefoon, e-pos en eiendom elektroniese handel stelsels. 'N oor-die-toonbank (ODT) markte en 'n mark ruil is die twee basiese maniere om te organiseer finansiële markte. In 'n OTC mark, handelaars optree as die mark makers deur vermelding pryse waarteen hulle koop en verkoop 'n sekuriteit of geldeenheid. 'N Handelsmerk kan uitgevoer word tussen twee deelnemers in 'n OTC mark sonder ander bewus te wees van die prys waarteen die transaksie is in werking gestel. In die algemeen, OTC markte is dus minder deursigtig as beurse en is ook onderhewig aan minder regulasies. VIDEO laai die speler. Afbreek van oor-die-toonbank-mark OTC markte is hoofsaaklik gebruik word om verbande, geldeenhede, afgeleides en gestruktureerde produkte handel. Hulle kan ook gebruik word om aandele, soos die OTCQX, OTCQB en OTC Pink markte (voorheen die OTC Bulletin Board en Pink Sheets) in die VSA Broker-handelaars wat werk in die VSA OTC markte handel te dryf word gereguleer deur die finansiële bedryf Reguleringsowerheid (FINRA). OTC markte is tipies bifurcated in die kliënt mark waar handelaars handel met hul kliënte soos korporasies en instellings en die interdealer mark, waar handelaars handel met mekaar. Die prys van 'n handelaar haal om 'n kliënt kan baie goed verskil van die prys wat dit aanhaal om 'n ander handelaar, en die bod-vra verspreiding kan ook wyer in die geval van die voormalige as in die laaste wees. Terwyl OTC markte goed gedurende normale tye funksioneer, kan hulle 'n gebrek aan deursigtigheid veroorsaak 'n bose kringloop te ontwikkel in tye van finansiële stres, soos die geval tydens die 2007-08 wêreldwye kredietkrisis was. Verband-gesteunde sekuriteite en ander afgeleide instrumente soos CDOs en GMO, wat uitsluitlik in die OTC markte verhandel, kan nie betroubaar geprys as likiditeit heeltemal opgedroog in die afwesigheid van kopers. Dit het gelei tot 'n toenemende aantal handelaars terug te trek uit hul mark maak funksies, vererger die likiditeitsprobleem en veroorsaak dat 'n wêreldwye kredietkrisis. Onder die regulatoriese inisiatiewe wat in die nasleep van die krisis om hierdie probleem op te los was die gebruik van clearinghouses vir verwerking na-handel van OTC trades. ch08 - Shapiros multinasionale finansiële bestuur, 9. Shapirorsquos multinasionale finansiële bestuur, 9de uitgawe toets Bank HOOFSTUK 8 Geld termynkontrakte en opsies markte MAKLIK (definisie) 8.1 Watter een van die volgende valuta termynkontrakte is tans nie beskikbaar a) Franse franc b) Hongaarse forint c) Tsjeggiese kroon d) Noorse kroon Ans: 'n Artikel: termynkontrakte Vlak: Maklik 8.2 Watter een van die volgende 'n groot aansporing voorsien vir spekulante om deel te neem in die termynmark a) vereistes lae marge b) lae bod-vra versprei c) 'n hoë volume in vergelyking met die vorentoe mark d ) al die bogenoemde Ans: 'n Artikel: Stuur kontrakte versus termynkontrakte Vlak: Maklik 8.3 opsies verhandel in die interbankmark staan ​​bekend as a) gelys opsies b) beursverhandelde opsies c) oor-die-toonbank-opsies d) lang - termyn opsies Ans: c Afdeling: Toekomstige kontrakte Vlak: Maklik 8.4 Belangrike voordele van termynkontrakte sluit die a) groot aantal geldeenhede verhandel b) uitgebreide afleweringsdatums beskikbaar c) vryheid om die kontrak te eniger tyd voor sy volwassenheid d) onbeperkte kontrak te likwideer groottes 8-1 Hierdie voorskou het doelbewus vaag afdelings. Sluit aan by die volledige weergawe te sien. Shapirorsquos multinasionale finansiële bestuur, 9de uitgawe toets Bank Ans: c Afdeling: Voordele en nadele van toekomstige kontrakte Vlak: Maklik 8.5 Die groot nadeel van vorentoe en termynkontrakte met betrekking tot opsies is dat die voorspelers en futures kontrakte a) kan die houer nie beskerm teen die risiko van nadelige bewegings in wisselkoerse b) is duurder c) is slegs beskikbaar vir relatief kort termyn gekoppel d) skakel die moontlikheid van die verkryging van 'n meevaller winste uit gunstige bewegings in wisselkoerse Ans: D Afdeling: Voordele en nadele van toekomstige kontrakte Vlak : Maklik 8.6 Veronderstel die huidige sigkoers vir die euro is 1,3427. 'N Oproep opsie teen 'n uitoefeningsprys van 1,3550 is gesê dat dit 'n) in-die-geld b) buite-die-geld c) op-die-geld d) verlede gelykbreek Ans: b Afdeling: Dit is die einde van die voorskou. Sluit aan toegang tot die res van die dokument.